Gestion et Pilotage de la Trésorerie
À propos de cette formation
Lieux sur devis
À partir de 2800€ HT
4 jours
28 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
-
Module 1 : Comment établir son prévisionnel de trésorerie à partir de son prévisionnel de résultat.
- Différence entre CA et encaissements
- Différence entre charges et décaissements
- Planification des encaissements
- Planification des décaissements
-
Module 2 :
- Etablissement du prévisionnel de trésorerie sur deux années
- Intégration des éléments dans l’outil informatique.
-
Module 3 : Mise à jour mensuelle du prévisionnel de trésorerie
- Méthode de Mise à jour en début de mois
- Méthode de Mise à jour dans le mois
-
Module 4 : Etablir son besoin de financement (apport, banques, prêt d’honneur.)
- Analyse des facteurs influençant la rentabilité du devis et de la facture
- Nombre d’heures vendues
- Marge sur marchandise
- Prix de vente moyen de l’heure de main d’œuvre
- Cas de l’EURL et de l’EI
-
Module 5 : Etablissement d’un dossier de demande de financement bancaire.
- Eléments documentaires à fournir
- Argumentation
-
Module 6 : Quelques actions possibles pour piloter une trésorerie
- Injonction de paiement
- Affacturage (dailly , factoring)
- Caution pour retenues de garantie
- Paiement par traite avec escompte
- Procédure pour étalement de charges sociales
L'organisme de formation
Public concerné
- Dirigeant / Gérant
- Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Conditions d'accès
Nos formations peuvent se tenir sous les formes suivantes : • Inter-entreprises (participants venant de plusieurs entreprises pour une même session de formation). Ces formations ont lieu dans une salle louée par l’Organisme de Formation. • Intra-entreprises (les participants sont, en règle générale, d’une seule et même entreprise). Ces formations ont lieu dans une salle mise à disposition par le client. Les formations peuvent se tenir, en présentiel, en distanciel (dispositif accessible pour la plupart de nos formations) ou les deux (présentiel et distanciel).
8 semaines
Diplôme / Certification
- Délivrance d'une attestation
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