Management et Pilotage de la Trésorerie
Cette formation est personnalisable sur demande.
Cette formation montre les Mécanismes de Construction de la Trésorerie d’une Entreprise, illustre les Acteurs du Financement et leurs Rôles et décrit les Types de Financements à CT et à LMT
À propos de cette formation
Lieux sur devis
À partir de 1850€ HT
2 jours
14 heures
Action de formation
Éligible OPCO
En savoir plus
- Devenir plus Autonome dans la Compréhension des Concepts
- Se Familiariser avec les Formes de Financements
- Savoir choisir les Outils de Financement Adaptés
- Mieux Connaître les Acteurs du Financements Dette, Capital et Hybride
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Faisons connaissance
- Présentations
- Rappel des objectifs de la formation
- Présentation du déroulement de la formation
- Quiz d'entrée
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Gestion de la Trésorerie
- Quels sont les besoins de Trésorerie pour une Entreprise ?
- D’où proviennent-ils ?
- Comment prévoir et anticiper ses besoins
- Comment les gérer ?
- Comment éviter une crise de trésorerie
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Les Acteurs du Financement
- Intermédiation et Désintermédiation bancaire
- Typologies: Banques commerciales, Société d’investissement, Institutions financières, Banques d’investissement
- Modes de fonctionnement
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Les Financements à Court Terme
- Escompte
- Affacturage / Factoring
- PGE - Prêts Garantis Par l’Etat
- Repo
- Commercial Paper
- Crédit de Trésorerie
-
Les Financements à LT
- Différences entre financements CT et LT
- Spécificités: Gérer sa capacité d’emprunt, Covenants, Taux Fixe Vs Variable (Swaps de Taux)
- Crédit-Bail
- Prêt LT BPI
- Obligations & BSA
- Analyse par les Ratios
- Etude de Cas
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Conclusion
- Questions Réponses
- Quiz de sortie
- Evaluation à chaud
L'organisme de formation
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Public concerné
- Professionnels souhaitant évoluer vers la Finance d’Entreprise au niveau DAF
- aucun
Conditions d'accès
Afin de nous assurer de l’accessibilité de nos prestations à tous et de permettre, notamment aux PSH, d’en bénéficier pleinement, nous vous remercions de bien vouloir nous informer de la présence de toute PSH afin de valider ensemble les moyens de compensation nécessaires et adaptés aux différents handicaps. (Référent Handicap : Laurence Souillot - concordance@concordance-formations.com)
4 à 10 places
4 semaines
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